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老唐实盘周记2020/09/05

永远好奇的唐朝 唐书房
2024-09-21
本周交易
当前持仓
目前持仓茅台42%,腾讯23%,洋河15%,分众9%,古井B6%,海康5%。
下表除股价和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。 
上周数据
注:①持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化; 
②老唐买点或卖点,代表如果公司总市值触及此数值,老唐计划买入或卖出。与个股历史买入成本无关; 
③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。   
收益 
2020年内收益39%(四舍五入数据)。 
自2014年公开实盘至今,年度收益率分别为62%,13%,23%,62%,-18%,52%,39%(均不含新股收益)。 
若2014年元旦净值为100,则当前净值为633。以6.69年折算,年化收益率约31.8% 
重要事项
1.本周唐书房成立四周年了。
2016年9月3日,老唐发表第一篇文章《股票的本质》,宣告书房成立。整整四年里,书房累计推送原创文章575篇。
这575篇里大约有一二十篇是合集目录,不算真的原创。
但因为最初是连续发表23篇文章后,才获得标注原创的资格,所以大体两抵,真正的原创文章应该就是575篇左右。
——第一篇标注原创的文章是20161011日的《你靠什么在股市生存?》 
4年,48个月,1460天,575篇原创文章,折合每月发表原创文章12篇,约2.5天一篇。
考虑到老唐身兼主创、码字、编辑、排版、校对、美工、office boy等数职于一身
这个两天半一篇的数据还是挺令自己惊讶的,尤其是老唐的文章一般不短。这大概就是日拱一卒的威力吧!
必须要说,这里面很大部分功劳是朋友们的。是你们的鼓励、赞扬和打赏,推动老唐将双手放在键盘上,四年里快乐地敲出几百万字。谢谢朋友们
书房的存在其实给我自己也省了很多事情。老唐真实生活中的亲戚、朋友、同学、邻居、过去的同事,绝大多数也关注着书房。
在投资相关的事情上,以前经常需要面对这群朋友海吹一通,换一拨人又重复一遍,甚至经常面对饭局上飘来的“推荐个股票呗”难题 
因为书房的存在,一切都变的简单了。伴随着老唐的“洗脑”和实盘演示,亲朋好友及邻居们这类提问越来越少。
即便在饭局上遇到朋友的朋友,也可以直接告诉他/她:我不知道未来是牛是熊。不过,我自己买的是这些股票,持仓比例是酱紫酱紫的…… 
沾点儿狗屎运吧,从书房开始做记录的2016年10月底开始
到今天为止,按照基金净值法计算,老唐实盘的年度收益率分别是2016年1112月约1%201762%2018-18%201952%202039%(均不计算新股收益)。 
相当于从2016年11月1日至今,每100万成长为100×1.01×1.62×0.82×1.52×1.39=283.4万,按照3.85年折算,年化收益率31.1%。
和从2014年元旦计算的31.8%年化收益率基本接近。在亲朋好友同事邻居间还算保住金身,没有陷入“推荐个股票呗”死循环
自己比较得意的是,书房文章历经了时间的考验。时不时飘来的旧文下的留言和打赏,证明每天都有很多朋友在书房翻阅旧文。 
就在我正在码这篇周记时,前年的一篇旧文下面还收到留言
其实阅读数据也展示了这一点,书房开张的第一篇文章,阅读量甚至比最新的推文还高,手持略阳铲日挖夜挖的朋友可真不少
我估计巴菲特用毕生财富值搭设讲台,所享受的也是类似快乐
再次谢谢所有关注书房的朋友们,谢谢你们给了我快乐,给了我梳理脑中所想的机会和动力。谢谢 
顺带和朋友们说一声,本周老唐终于完成了手财新准则升级版的初稿。
有点写多了,新书可能有原《手把手教你读财报》的150%以上厚度。昨天开始通读、修改,并尽最大可能删减不重要的旁枝末节。 
想尽量控制在300页以内,尽量让每句话、每个字都对得起朋友们花掉的书钱,但个人推测最后能减少的内容可能有限
2.洋河回购情况及M3涨价。
本周初,洋河公司披露,2020年8月内公司动用了1.23亿资金,回购了95.85万股,均价约128.3元。
截止八月底,累计回购810.5547万股,累计投入资金8亿元,回购均价98.71元。距离公司计划回购金额底线还差约2亿元。
本周末,传来洋河公司主力产品M3涨价的消息。以我个人推测,这应该意味着渠道库存清理的基本满意了,下半年洋河的经营情况有乐观苗头。 
说到这个业绩判断,老唐再给大家抖点儿自己“犯错”的思考历程。一不小心又给写长了,单独摘出来成文,放在今天第三条吧
点击屏幕上方的“唐书房”三个字,就可以看到第三条。 
另外,怎么有不少人催促老唐谈谈对洋河中报的看法呢?上周周记里已经写过啦
3.中美、中印关系持续紧张。 
美国限制我国在美外交官活动范围;美国某大学驱逐我国公派留学生;美国拒绝承认中国的南海主权,侦察机、双航母战斗群抵近我国演习部队;中印军队边境对峙;印度再度禁止118款中国APP……
这话题不多谈了。推荐阅读本周四《财经》公众号的一篇文章《中美之间六件事情已明确,还有两件难预计》。
文章内容来自国务院参事,中国人民大学国际关系学教授 时殷弘,里面有一些期盼中的改善可能,算是在乌云压顶之时,多少给了一些透气的空间吧。
4.本周无读书笔记入选。 
本周运动 
本周跑步1次10公里;游泳2次每次1小时,陪我家领导散步3次合计23公里。
同口径体重85.2 kg175cm),环比上升0.7kg
下周预计交易

昨天回答了书房一位叫@江山 的朋友一个问题。很多朋友看后都回馈说,突然有种特别通透的感觉。或许值得分享给大家。
江山:老唐,持有好的股票,是不是打心底不希望它涨的太快?!我在想,这是不是一种至高境界
老唐:真不是什么境界,不要弄玄了。就是真的明白“对于优质企业而言,高估的时间来的越晚,我赚的越多”。真明白这点,自然就淡定了。
更何况,我这类人,卖了也不可能持有现金,其他的能比现有的优秀吗?能做到现有的跌,它不跌或者少跌吗?我不敢说的。
所以想想自己去了别处,一样跌,甚至跌更惨。有啥值得担心调整的呢?对不
强烈申明
本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满老唐个人的偏见和错误
文中提及的任何个股,都有腰斩或翻倍的风险。请坚持独立思考,万万不可依赖老唐的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记
祝朋友们周末愉快
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